Государственный нефтяной фонд увеличивает инвестиции в инфраструктурные активы - КОММЕНТАРИЙ

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) был создан с целью сбора доходов от истощения природных ресурсов и превращения их в постоянный источник дохода для нынешнего и будущих поколений азербайджанского народа. Отметивший в прошлом году свое 25-летие, ГНФАР сегодня управляет активами на сумму свыше 66 млрд долларов США. Это эквивалентно более чем 90 процентам ВВП Азербайджана. Инвестиционная доходность ГНФАР в 2024 году составила 6 процентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, являясь долгосрочным поставщиком капитала на финансовых рынках, Фонд вносит свой вклад в благосостояние нынешнего и будущих поколений Азербайджана и устойчивое развитие в глобальном масштабе посредством своей инвестиционной деятельности. Для достижения своих целей ГНФАР располагает высокодиверсифицированным инвестиционным портфелем, охватывающим более 50 стран, всеми основными финансовыми активами и секторами, основанными на устойчивой и гибкой инвестиционной стратегии.

Формируя свой инвестиционный портфель на основе передовой практики и принципов профессионального управления, ГНФАР, как дальновидный глобальный институциональный инвестор, отслеживает макроэкономические тенденции, в том числе в таких областях, как энергетический переход, цифровизация и транспортно-логистический сектор, и продолжает оценивать возможности совместного и прямого стратегического инвестирования в этом контексте, особенно в последнее время.

Одной из таких возможностей является соглашение, подписанное между фондом и Enfinity Global, международной компанией в сфере возобновляемой энергетики, о приобретении 49 процентов акций в портфеле солнечных фотоэлектрических (PV) электростанций в Италии общей мощностью 402 мегаватта. После завершения соглашения Enfinity Global будет эффективно управлять этими активами, сохраняя свою 51-процентную долю и укрепляя свои сильные позиции на итальянском рынке возобновляемой энергетики.

Инвестиции будут способствовать устойчивому энергетическому переходу во всем мире, одновременно создавая стабильный и предсказуемый источник дохода в соответствии со стратегическими целями и мандатом ГНФАР как долгосрочного инвестора. В рамках соглашения Enfinity Global привлечет инвестиционных партнеров в свой портфель проектов в Италии. Это позволит компании обеспечить оборачиваемость капитала по существующим проектам и ускорить реализацию проектов мощностью 2,6 ГВт солнечной энергетики и 5,3 ГВт систем накопления энергии в Италии. В результате лидирующие позиции компании как независимого производителя электроэнергии (IPP) в стране еще больше укрепятся.

Как сказал АЗЕРТАДЖ руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, Государственный нефтяной фонд Азербайджана расширяет географию инвестиций в связи с последним подписанием соглашения в Италии, а также диверсифицирует свой инвестиционный портфель.

«ГНФАР уже понимает, что в случае снижения доходов от продажи нефти необходимо инвестировать в более стабильные, новые источники дохода. Ранее фонд инвестировал 50 млн долларов в ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA) через специализированный инвестиционный фонд, управляемый глобальной альтернативной инвестиционной компанией Lunate Capital (Lunate), базирующейся в Абу-Даби, который также имеет стабильный доход. С другой стороны, если обратить внимание на опубликованный ГНФАР отчет по итогам 2024 года, то мы увидим, что фонд увеличил годовой уровень доходности от инвестиций в свой инвестиционный портфель до 6,2 процента. Учитывая, что такие инвестиции, хотя и неликвидны, но имеют более высокий потенциал доходности в долгосрочной перспективе, я считаю, что это также внесет позитивный вклад в повышение доходности инвестиций в будущем», - отметил он.